有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/08-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,361,810 | 367,532,684 |
| 株式 | 8,459,906,350 | 13,097,955,210 |
| 投資証券 | 104,760,900 | 57,911,900 |
| 未収入金 | 345,669,489 | 616,783,400 |
| 未収配当金 | 178,124,710 | 192,649,377 |
| 流動資産合計 | 9,407,823,259 | 14,332,832,571 |
| 資産合計 | 9,407,823,259 | 14,332,832,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,502,810 | 104,937,057 |
| 未払収益分配金 | 402,964,812 | 704,982,154 |
| 未払解約金 | 17,208,848 | 1,066 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,374 | 3,574,148 |
| 未払委託者報酬 | 22,116,316 | 32,167,290 |
| 未払利息 | 42 | 360 |
| その他未払費用 | 68,775 | 100,043 |
| 流動負債合計 | 463,318,977 | 845,762,118 |
| 負債合計 | 463,318,977 | 845,762,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,856,369,502 | 11,749,702,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,134,780 | 1,737,367,875 |
| (分配準備積立金) | 319,180,869 | 1,083,886,575 |
| 元本等合計 | 8,944,504,282 | 13,487,070,453 |
| 純資産合計 | 8,944,504,282 | 13,487,070,453 |
| 負債純資産合計 | 9,407,823,259 | 14,332,832,571 |
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