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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/08 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 4月 9日現在 ]	当期 [ 平成30年10月 9日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,672,290	110,426,121
株式	11,772,921,130	11,414,351,030
投資証券	440,734,150	483,743,120
未収入金	-	678,068,708
未収配当金	183,065,556	149,616,399
流動資産合計	12,563,393,126	12,836,205,378
資産合計	12,563,393,126	12,836,205,378
負債の部
流動負債
未払金	-	362,795,944
未払収益分配金	37,682,292	36,781,810
未払解約金	2,184,679	10,908,342
未払受託者報酬	3,305,742	3,343,696
未払委託者報酬	29,751,629	30,093,216
未払利息	329	156
その他未払費用	92,530	93,593
流動負債合計	73,017,201	444,016,757
負債合計	73,017,201	444,016,757
純資産の部
元本等
元本	12,560,764,114	12,260,603,558
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△70,388,189	131,585,063
(分配準備積立金)	828,003,591	855,965,904
元本等合計	12,490,375,925	12,392,188,621
純資産合計	12,490,375,925	12,392,188,621
負債純資産合計	12,563,393,126	12,836,205,378

開示資料

決算

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