有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,672,290 | 110,426,121 |
| 株式 | 11,772,921,130 | 11,414,351,030 |
| 投資証券 | 440,734,150 | 483,743,120 |
| 未収入金 | - | 678,068,708 |
| 未収配当金 | 183,065,556 | 149,616,399 |
| 流動資産合計 | 12,563,393,126 | 12,836,205,378 |
| 資産合計 | 12,563,393,126 | 12,836,205,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 362,795,944 |
| 未払収益分配金 | 37,682,292 | 36,781,810 |
| 未払解約金 | 2,184,679 | 10,908,342 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,742 | 3,343,696 |
| 未払委託者報酬 | 29,751,629 | 30,093,216 |
| 未払利息 | 329 | 156 |
| その他未払費用 | 92,530 | 93,593 |
| 流動負債合計 | 73,017,201 | 444,016,757 |
| 負債合計 | 73,017,201 | 444,016,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,560,764,114 | 12,260,603,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,388,189 | 131,585,063 |
| (分配準備積立金) | 828,003,591 | 855,965,904 |
| 元本等合計 | 12,490,375,925 | 12,392,188,621 |
| 純資産合計 | 12,490,375,925 | 12,392,188,621 |
| 負債純資産合計 | 12,563,393,126 | 12,836,205,378 |
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