有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 869,772,621 | 666,731,614 |
| 株式 | 22,587,862,600 | 32,717,446,480 |
| 未収入金 | 1,017,408,994 | 1,478,793,165 |
| 未収配当金 | 522,173,380 | 508,959,127 |
| 未収利息 | 11,010 | 8,491 |
| 流動資産合計 | 24,997,228,605 | 35,371,938,877 |
| 資産合計 | 24,997,228,605 | 35,371,938,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,030,083 | 55,688,526 |
| 未払収益分配金 | 76,296,249 | 1,645,543,831 |
| 未払解約金 | 3,527,151 | 6,736,091 |
| 未払受託者報酬 | 7,631,328 | 9,136,955 |
| 未払委託者報酬 | 68,681,934 | 82,232,570 |
| その他未払費用 | 213,646 | 255,804 |
| 流動負債合計 | 232,380,391 | 1,799,593,777 |
| 負債合計 | 232,380,391 | 1,799,593,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,432,083,044 | 27,425,730,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,234,830 | 6,146,614,576 |
| (分配準備積立金) | 373,211,104 | 2,737,307,635 |
| 元本等合計 | 24,764,848,214 | 33,572,345,100 |
| 純資産合計 | 24,764,848,214 | 33,572,345,100 |
| 負債純資産合計 | 24,997,228,605 | 35,371,938,877 |
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