有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,856,150 | 269,191,685 |
| 株式 | 9,409,118,620 | 7,383,265,910 |
| 投資証券 | 459,089,320 | 226,481,470 |
| 未収入金 | 402,701,120 | 112,418,117 |
| 未収配当金 | 134,406,548 | 165,977,931 |
| 流動資産合計 | 10,487,171,758 | 8,157,335,113 |
| 資産合計 | 10,487,171,758 | 8,157,335,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 347,592,547 | 119,001,168 |
| 未払収益分配金 | 34,700,202 | 32,193,955 |
| 未払解約金 | 677,544 | 16,486,549 |
| 未払受託者報酬 | 2,706,606 | 2,532,331 |
| 未払委託者報酬 | 24,359,424 | 22,790,929 |
| 未払利息 | 40 | 201 |
| その他未払費用 | 75,754 | 70,877 |
| 流動負債合計 | 410,112,117 | 193,076,010 |
| 負債合計 | 410,112,117 | 193,076,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,566,734,212 | 10,731,318,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,489,674,571 | △2,767,059,246 |
| (分配準備積立金) | 930,128,075 | 945,887,954 |
| 元本等合計 | 10,077,059,641 | 7,964,259,103 |
| 純資産合計 | 10,077,059,641 | 7,964,259,103 |
| 負債純資産合計 | 10,487,171,758 | 8,157,335,113 |
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