有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,064,726 | 97,752,455 |
| 株式 | 8,187,758,190 | 8,742,850,120 |
| 投資証券 | 215,181,500 | 244,019,400 |
| 未収入金 | 140,618,923 | 55,685,502 |
| 未収配当金 | 107,861,197 | 146,345,916 |
| 流動資産合計 | 8,765,484,536 | 9,286,653,393 |
| 資産合計 | 8,765,484,536 | 9,286,653,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 141,467,229 | 59,321,292 |
| 未払収益分配金 | 30,347,083 | 27,047,961 |
| 未払解約金 | 11,222,199 | 11,130,797 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,883 | 2,430,819 |
| 未払委託者報酬 | 20,968,883 | 21,877,365 |
| 未払利息 | 32 | 15 |
| その他未払費用 | 65,205 | 68,035 |
| 流動負債合計 | 206,400,514 | 121,876,284 |
| 負債合計 | 206,400,514 | 121,876,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,115,694,518 | 9,015,987,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,556,610,496 | 148,790,026 |
| (分配準備積立金) | 939,789,002 | 935,537,237 |
| 元本等合計 | 8,559,084,022 | 9,164,777,109 |
| 純資産合計 | 8,559,084,022 | 9,164,777,109 |
| 負債純資産合計 | 8,765,484,536 | 9,286,653,393 |
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