有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,532,684 | 516,083,211 |
| 株式 | 13,097,955,210 | 19,478,761,270 |
| 投資証券 | 57,911,900 | 60,988,500 |
| 未収入金 | 616,783,400 | 940,963,653 |
| 未収配当金 | 192,649,377 | 279,693,324 |
| 未収利息 | - | 940 |
| 流動資産合計 | 14,332,832,571 | 21,276,490,898 |
| 資産合計 | 14,332,832,571 | 21,276,490,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,937,057 | 91,985,288 |
| 未払収益分配金 | 704,982,154 | 950,402,173 |
| 未払解約金 | 1,066 | 1,324,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,574,148 | 4,854,955 |
| 未払委託者報酬 | 32,167,290 | 43,694,580 |
| 未払利息 | 360 | - |
| その他未払費用 | 100,043 | 135,906 |
| 流動負債合計 | 845,762,118 | 1,092,397,015 |
| 負債合計 | 845,762,118 | 1,092,397,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,749,702,578 | 15,840,036,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,737,367,875 | 4,344,057,656 |
| (分配準備積立金) | 1,083,886,575 | 2,676,326,684 |
| 元本等合計 | 13,487,070,453 | 20,184,093,883 |
| 純資産合計 | 13,487,070,453 | 20,184,093,883 |
| 負債純資産合計 | 14,332,832,571 | 21,276,490,898 |
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