有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,673,954 | 234,113,812 |
| 株式 | 7,480,954,850 | 7,217,538,420 |
| 投資証券 | 216,654,400 | 196,445,200 |
| 未収入金 | 345,362,313 | 336,630,705 |
| 未収配当金 | 100,380,991 | 147,533,200 |
| 流動資産合計 | 8,271,026,508 | 8,132,261,337 |
| 資産合計 | 8,271,026,508 | 8,132,261,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,402,255 | 22,975,836 |
| 未払収益分配金 | 24,179,070 | 195,179,500 |
| 未払解約金 | 6,754,316 | 6,873,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,537 | 2,197,968 |
| 未払委託者報酬 | 21,100,834 | 19,781,673 |
| 未払利息 | 37 | 21 |
| その他未払費用 | 65,614 | 61,512 |
| 流動負債合計 | 94,846,663 | 247,069,523 |
| 負債合計 | 94,846,663 | 247,069,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,690,130 | 7,807,180,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,489,715 | 78,011,776 |
| (分配準備積立金) | 859,236,052 | 751,185,450 |
| 元本等合計 | 8,176,179,845 | 7,885,191,814 |
| 純資産合計 | 8,176,179,845 | 7,885,191,814 |
| 負債純資産合計 | 8,271,026,508 | 8,132,261,337 |
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