有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
【日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 234,703,936 | 243,289,932 | |||
| 株式 | 17,398,002,900 | 16,052,397,700 | |||
| 投資証券 | 812,711,100 | 762,268,800 | |||
| 未収入金 | 291,803,763 | 940,723,318 | |||
| 未収配当金 | 289,222,800 | 219,409,587 | |||
| 未収利息 | 338 | 320 | |||
| 流動資産合計 | 19,026,444,837 | 18,218,089,657 | |||
| 資産合計 | 19,026,444,837 | 18,218,089,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,380,837 | 607,526,639 | |||
| 未払解約金 | 233,601,836 | 21,990,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,080,202 | 5,049,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,721,775 | 45,448,756 | |||
| その他未払費用 | 142,217 | 141,365 | |||
| 流動負債合計 | 342,926,867 | 680,156,626 | |||
| 負債合計 | 342,926,867 | 680,156,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,460,279,112 | ※1 17,357,903,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △776,761,142 | ※2 180,029,058 | |||
| (分配準備積立金) | 1,275,257,494 | 689,172,289 | |||
| 元本等合計 | 18,683,517,970 | 17,537,933,031 | |||
| 純資産合計 | 18,683,517,970 | 17,537,933,031 | |||
| 負債純資産合計 | 19,026,444,837 | 18,218,089,657 | |||
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