有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,083,211 | 637,253,354 |
| 株式 | 19,478,761,270 | 26,411,603,730 |
| 投資証券 | 60,988,500 | - |
| 未収入金 | 940,963,653 | 1,214,490,257 |
| 未収配当金 | 279,693,324 | 431,330,090 |
| 未収利息 | 940 | 3,732 |
| 流動資産合計 | 21,276,490,898 | 28,694,681,163 |
| 資産合計 | 21,276,490,898 | 28,694,681,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,985,288 | 70,195,841 |
| 未払収益分配金 | 950,402,173 | 1,401,223,497 |
| 未払解約金 | 1,324,113 | 4,182,921 |
| 未払受託者報酬 | 4,854,955 | 7,015,370 |
| 未払委託者報酬 | 43,694,580 | 63,138,287 |
| その他未払費用 | 135,906 | 196,401 |
| 流動負債合計 | 1,092,397,015 | 1,545,952,317 |
| 負債合計 | 1,092,397,015 | 1,545,952,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,840,036,227 | 23,353,724,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,344,057,656 | 3,795,003,893 |
| (分配準備積立金) | 2,676,326,684 | 1,186,582,143 |
| 元本等合計 | 20,184,093,883 | 27,148,728,846 |
| 純資産合計 | 20,184,093,883 | 27,148,728,846 |
| 負債純資産合計 | 21,276,490,898 | 28,694,681,163 |
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