有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,752,455 | 127,673,954 |
| 株式 | 8,742,850,120 | 7,480,954,850 |
| 投資証券 | 244,019,400 | 216,654,400 |
| 未収入金 | 55,685,502 | 345,362,313 |
| 未収配当金 | 146,345,916 | 100,380,991 |
| 流動資産合計 | 9,286,653,393 | 8,271,026,508 |
| 資産合計 | 9,286,653,393 | 8,271,026,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,321,292 | 40,402,255 |
| 未払収益分配金 | 27,047,961 | 24,179,070 |
| 未払解約金 | 11,130,797 | 6,754,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,430,819 | 2,344,537 |
| 未払委託者報酬 | 21,877,365 | 21,100,834 |
| 未払利息 | 15 | 37 |
| その他未払費用 | 68,035 | 65,614 |
| 流動負債合計 | 121,876,284 | 94,846,663 |
| 負債合計 | 121,876,284 | 94,846,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,015,987,083 | 8,059,690,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,790,026 | 116,489,715 |
| (分配準備積立金) | 935,537,237 | 859,236,052 |
| 元本等合計 | 9,164,777,109 | 8,176,179,845 |
| 純資産合計 | 9,164,777,109 | 8,176,179,845 |
| 負債純資産合計 | 9,286,653,393 | 8,271,026,508 |
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