有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,253,354 | 869,772,621 |
| 株式 | 26,411,603,730 | 22,587,862,600 |
| 未収入金 | 1,214,490,257 | 1,017,408,994 |
| 未収配当金 | 431,330,090 | 522,173,380 |
| 未収利息 | 3,732 | 11,010 |
| 流動資産合計 | 28,694,681,163 | 24,997,228,605 |
| 資産合計 | 28,694,681,163 | 24,997,228,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,195,841 | 76,030,083 |
| 未払収益分配金 | 1,401,223,497 | 76,296,249 |
| 未払解約金 | 4,182,921 | 3,527,151 |
| 未払受託者報酬 | 7,015,370 | 7,631,328 |
| 未払委託者報酬 | 63,138,287 | 68,681,934 |
| その他未払費用 | 196,401 | 213,646 |
| 流動負債合計 | 1,545,952,317 | 232,380,391 |
| 負債合計 | 1,545,952,317 | 232,380,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,353,724,953 | 25,432,083,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,795,003,893 | △667,234,830 |
| (分配準備積立金) | 1,186,582,143 | 373,211,104 |
| 元本等合計 | 27,148,728,846 | 24,764,848,214 |
| 純資産合計 | 27,148,728,846 | 24,764,848,214 |
| 負債純資産合計 | 28,694,681,163 | 24,997,228,605 |
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