有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,797,649 | 81,856,150 |
| 株式 | 10,180,335,630 | 9,409,118,620 |
| 投資証券 | 463,163,600 | 459,089,320 |
| 未収入金 | 339,524,138 | 402,701,120 |
| 未収配当金 | 190,453,477 | 134,406,548 |
| 流動資産合計 | 11,289,274,494 | 10,487,171,758 |
| 資産合計 | 11,289,274,494 | 10,487,171,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 276,507,543 | 347,592,547 |
| 未払収益分配金 | 36,001,165 | 34,700,202 |
| 未払解約金 | 9,936,248 | 677,544 |
| 未払受託者報酬 | 2,900,599 | 2,706,606 |
| 未払委託者報酬 | 26,105,354 | 24,359,424 |
| 未払利息 | 200 | 40 |
| その他未払費用 | 81,190 | 75,754 |
| 流動負債合計 | 351,532,299 | 410,112,117 |
| 負債合計 | 351,532,299 | 410,112,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,000,388,359 | 11,566,734,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,062,646,164 | △1,489,674,571 |
| (分配準備積立金) | 927,153,682 | 930,128,075 |
| 元本等合計 | 10,937,742,195 | 10,077,059,641 |
| 純資産合計 | 10,937,742,195 | 10,077,059,641 |
| 負債純資産合計 | 11,289,274,494 | 10,487,171,758 |
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