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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】: 2019/07/05 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年10月 9日現在 ]	当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	110,426,121	115,797,649
株式	11,414,351,030	10,180,335,630
投資証券	483,743,120	463,163,600
未収入金	678,068,708	339,524,138
未収配当金	149,616,399	190,453,477
流動資産合計	12,836,205,378	11,289,274,494
資産合計	12,836,205,378	11,289,274,494
負債の部
流動負債
未払金	362,795,944	276,507,543
未払収益分配金	36,781,810	36,001,165
未払解約金	10,908,342	9,936,248
未払受託者報酬	3,343,696	2,900,599
未払委託者報酬	30,093,216	26,105,354
未払利息	156	200
その他未払費用	93,593	81,190
流動負債合計	444,016,757	351,532,299
負債合計	444,016,757	351,532,299
純資産の部
元本等
元本	12,260,603,558	12,000,388,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	131,585,063	△1,062,646,164
(分配準備積立金)	855,965,904	927,153,682
元本等合計	12,392,188,621	10,937,742,195
純資産合計	12,392,188,621	10,937,742,195
負債純資産合計	12,836,205,378	11,289,274,494

開示資料

決算

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