有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,426,121 | 115,797,649 |
| 株式 | 11,414,351,030 | 10,180,335,630 |
| 投資証券 | 483,743,120 | 463,163,600 |
| 未収入金 | 678,068,708 | 339,524,138 |
| 未収配当金 | 149,616,399 | 190,453,477 |
| 流動資産合計 | 12,836,205,378 | 11,289,274,494 |
| 資産合計 | 12,836,205,378 | 11,289,274,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 362,795,944 | 276,507,543 |
| 未払収益分配金 | 36,781,810 | 36,001,165 |
| 未払解約金 | 10,908,342 | 9,936,248 |
| 未払受託者報酬 | 3,343,696 | 2,900,599 |
| 未払委託者報酬 | 30,093,216 | 26,105,354 |
| 未払利息 | 156 | 200 |
| その他未払費用 | 93,593 | 81,190 |
| 流動負債合計 | 444,016,757 | 351,532,299 |
| 負債合計 | 444,016,757 | 351,532,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,260,603,558 | 12,000,388,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,585,063 | △1,062,646,164 |
| (分配準備積立金) | 855,965,904 | 927,153,682 |
| 元本等合計 | 12,392,188,621 | 10,937,742,195 |
| 純資産合計 | 12,392,188,621 | 10,937,742,195 |
| 負債純資産合計 | 12,836,205,378 | 11,289,274,494 |
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