有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,842,739 | 166,672,290 |
| 株式 | 11,255,584,540 | 11,772,921,130 |
| 投資証券 | 289,234,300 | 440,734,150 |
| 未収入金 | 977,054,355 | - |
| 未収配当金 | 147,415,678 | 183,065,556 |
| 流動資産合計 | 12,740,131,612 | 12,563,393,126 |
| 資産合計 | 12,740,131,612 | 12,563,393,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,841,201 | - |
| 未払収益分配金 | 659,227,029 | 37,682,292 |
| 未払解約金 | 57,787,983 | 2,184,679 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,584 | 3,305,742 |
| 未払委託者報酬 | 31,406,223 | 29,751,629 |
| 未払利息 | 67 | 329 |
| その他未払費用 | 97,679 | 92,530 |
| 流動負債合計 | 951,849,766 | 73,017,201 |
| 負債合計 | 951,849,766 | 73,017,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,565,386,491 | 12,560,764,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,895,355 | △70,388,189 |
| (分配準備積立金) | 925,812 | 828,003,591 |
| 元本等合計 | 11,788,281,846 | 12,490,375,925 |
| 純資産合計 | 11,788,281,846 | 12,490,375,925 |
| 負債純資産合計 | 12,740,131,612 | 12,563,393,126 |
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