有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,191,685 | 114,064,726 |
| 株式 | 7,383,265,910 | 8,187,758,190 |
| 投資証券 | 226,481,470 | 215,181,500 |
| 未収入金 | 112,418,117 | 140,618,923 |
| 未収配当金 | 165,977,931 | 107,861,197 |
| 流動資産合計 | 8,157,335,113 | 8,765,484,536 |
| 資産合計 | 8,157,335,113 | 8,765,484,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 119,001,168 | 141,467,229 |
| 未払収益分配金 | 32,193,955 | 30,347,083 |
| 未払解約金 | 16,486,549 | 11,222,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,331 | 2,329,883 |
| 未払委託者報酬 | 22,790,929 | 20,968,883 |
| 未払利息 | 201 | 32 |
| その他未払費用 | 70,877 | 65,205 |
| 流動負債合計 | 193,076,010 | 206,400,514 |
| 負債合計 | 193,076,010 | 206,400,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,731,318,349 | 10,115,694,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,767,059,246 | △1,556,610,496 |
| (分配準備積立金) | 945,887,954 | 939,789,002 |
| 元本等合計 | 7,964,259,103 | 8,559,084,022 |
| 純資産合計 | 7,964,259,103 | 8,559,084,022 |
| 負債純資産合計 | 8,157,335,113 | 8,765,484,536 |
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