有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,799,026 | 319,361,810 |
| 株式 | 8,471,588,690 | 8,459,906,350 |
| 投資証券 | 208,496,700 | 104,760,900 |
| 未収入金 | 10,577,990 | 345,669,489 |
| 未収配当金 | 122,325,088 | 178,124,710 |
| 流動資産合計 | 8,996,787,494 | 9,407,823,259 |
| 資産合計 | 8,996,787,494 | 9,407,823,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,555,253 | 18,502,810 |
| 未払収益分配金 | 25,820,561 | 402,964,812 |
| 未払解約金 | 10,960,982 | 17,208,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,491 | 2,457,374 |
| 未払委託者報酬 | 21,973,392 | 22,116,316 |
| 未払利息 | 117 | 42 |
| その他未払費用 | 68,332 | 68,775 |
| 流動負債合計 | 71,820,128 | 463,318,977 |
| 負債合計 | 71,820,128 | 463,318,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,606,853,805 | 8,856,369,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,113,561 | 88,134,780 |
| (分配準備積立金) | 792,979,871 | 319,180,869 |
| 元本等合計 | 8,924,967,366 | 8,944,504,282 |
| 純資産合計 | 8,924,967,366 | 8,944,504,282 |
| 負債純資産合計 | 8,996,787,494 | 9,407,823,259 |
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