日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2018/01/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成29年 4月 7日現在 ]	当期 [ 平成29年10月10日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		186,956,859	70,842,739
		株式		12,085,703,840	11,255,584,540
		投資証券		359,446,400	289,234,300
		未収入金		-	977,054,355
		未収配当金		200,114,828	147,415,678
		流動資産合計		12,832,221,927	12,740,131,612
	資産合計			12,832,221,927	12,740,131,612
負債の部
	流動負債
		未払金		-	199,841,201
		未払収益分配金		39,216,673	659,227,029
		未払解約金		6,877,883	57,787,983
		未払受託者報酬		3,384,982	3,489,584
		未払委託者報酬		30,464,828	31,406,223
		未払利息		232	67
		その他未払費用		94,750	97,679
		流動負債合計		80,039,348	951,849,766
	負債合計			80,039,348	951,849,766
純資産の部
	元本等
		元本		13,072,224,392	11,565,386,491
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△320,041,813	222,895,355
			(分配準備積立金)	127,249,716	925,812
		元本等合計		12,752,182,579	11,788,281,846
	純資産合計			12,752,182,579	11,788,281,846
負債純資産合計				12,832,221,927	12,740,131,612

開示資料

決算

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