有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,956,859 | 70,842,739 | |||
| 株式 | 12,085,703,840 | 11,255,584,540 | |||
| 投資証券 | 359,446,400 | 289,234,300 | |||
| 未収入金 | - | 977,054,355 | |||
| 未収配当金 | 200,114,828 | 147,415,678 | |||
| 流動資産合計 | 12,832,221,927 | 12,740,131,612 | |||
| 資産合計 | 12,832,221,927 | 12,740,131,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 199,841,201 | |||
| 未払収益分配金 | 39,216,673 | 659,227,029 | |||
| 未払解約金 | 6,877,883 | 57,787,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,384,982 | 3,489,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,464,828 | 31,406,223 | |||
| 未払利息 | 232 | 67 | |||
| その他未払費用 | 94,750 | 97,679 | |||
| 流動負債合計 | 80,039,348 | 951,849,766 | |||
| 負債合計 | 80,039,348 | 951,849,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,072,224,392 | 11,565,386,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,041,813 | 222,895,355 | |||
| (分配準備積立金) | 127,249,716 | 925,812 | |||
| 元本等合計 | 12,752,182,579 | 11,788,281,846 | |||
| 純資産合計 | 12,752,182,579 | 11,788,281,846 | |||
| 負債純資産合計 | 12,832,221,927 | 12,740,131,612 | |||
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