- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月10日現在) | 当期 (平成26年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,922,935 | 171,749,691 |
| 親投資信託受益証券 | 10,783,226,428 | 10,236,442,606 |
| 未収利息 | 410 | 310 |
| 流動資産合計 | 10,980,149,773 | 10,408,192,607 |
| 資産合計 | 10,980,149,773 | 10,408,192,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,056,637 | 32,711,751 |
| 未払解約金 | 23,509,301 | 13,993,154 |
| 未払受託者報酬 | 2,882,336 | 2,749,343 |
| 未払委託者報酬 | 28,823,401 | 27,493,401 |
| その他未払費用 | 86,440 | 82,455 |
| 流動負債合計 | 89,358,115 | 77,030,104 |
| 負債合計 | 89,358,115 | 77,030,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,352,212,585 | 10,903,917,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,420,927 | △572,754,700 |
| (分配準備積立金) | 269,788,221 | 254,548,686 |
| 元本等合計 | 10,890,791,658 | 10,331,162,503 |
| 純資産合計 | 10,890,791,658 | 10,331,162,503 |
| 負債純資産合計 | 10,980,149,773 | 10,408,192,607 |
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