- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月13日現在) | 当期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,792,796 | 288,193,237 |
| 親投資信託受益証券 | 9,527,892,456 | 9,098,695,468 |
| 未収入金 | - | 20,987,439 |
| 未収利息 | 207 | 456 |
| 流動資産合計 | 9,638,685,459 | 9,407,876,600 |
| 資産合計 | 9,638,685,459 | 9,407,876,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,163,125 | 118,554,454 |
| 未払解約金 | 5,018,331 | 39,401,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,788,595 | 2,678,174 |
| 未払委託者報酬 | 27,885,935 | 26,781,735 |
| その他未払費用 | 83,626 | 80,313 |
| 流動負債合計 | 63,939,612 | 187,495,796 |
| 負債合計 | 63,939,612 | 187,495,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,387,708,389 | 7,903,630,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,037,458 | 1,316,750,478 |
| (分配準備積立金) | 224,441,632 | 1,273,323,389 |
| 元本等合計 | 9,574,745,847 | 9,220,380,804 |
| 純資産合計 | 9,574,745,847 | 9,220,380,804 |
| 負債純資産合計 | 9,638,685,459 | 9,407,876,600 |
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