- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月10日現在) | 当期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,664,785 | 37,173,175 |
| 親投資信託受益証券 | 5,472,800,078 | 4,445,663,856 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 10,800,000 |
| 流動資産合計 | 5,596,264,863 | 4,493,637,031 |
| 資産合計 | 5,596,264,863 | 4,493,637,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,660,945 | 13,533,063 |
| 未払解約金 | 5,071,211 | 13,787,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,841 | 1,225,221 |
| 未払委託者報酬 | 15,258,351 | 12,252,205 |
| 未払利息 | 120 | 21 |
| その他未払費用 | 45,746 | 36,728 |
| 流動負債合計 | 113,562,214 | 40,835,207 |
| 負債合計 | 113,562,214 | 40,835,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,583,047,257 | 4,511,021,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 899,655,392 | △58,219,313 |
| (分配準備積立金) | 1,226,301,913 | 1,183,952,610 |
| 元本等合計 | 5,482,702,649 | 4,452,801,824 |
| 純資産合計 | 5,482,702,649 | 4,452,801,824 |
| 負債純資産合計 | 5,596,264,863 | 4,493,637,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
