- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月11日現在) | 当期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,868,206 | 134,797,393 |
| 親投資信託受益証券 | 5,158,945,934 | 5,458,325,363 |
| 未収入金 | 700,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,288,514,140 | 5,593,122,756 |
| 資産合計 | 5,288,514,140 | 5,593,122,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,679,000 | 107,821,693 |
| 未払解約金 | 2,745,550 | 95 |
| 未払受託者報酬 | 1,428,001 | 1,461,256 |
| 未払委託者報酬 | 14,279,943 | 14,612,536 |
| 未払利息 | 18 | 26 |
| その他未払費用 | 42,810 | 43,805 |
| 流動負債合計 | 119,175,322 | 123,939,411 |
| 負債合計 | 119,175,322 | 123,939,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,027,160,021 | 4,312,867,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,178,797 | 1,156,315,606 |
| (分配準備積立金) | 833,607,976 | 736,432,081 |
| 元本等合計 | 5,169,338,818 | 5,469,183,345 |
| 純資産合計 | 5,169,338,818 | 5,469,183,345 |
| 負債純資産合計 | 5,288,514,140 | 5,593,122,756 |
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