- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月10日現在) | 当期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,063,721,968 | 1,141,706,064 |
| 親投資信託受益証券 | 20,754,889,126 | 22,374,001,401 |
| 未収入金 | 13,300,000 | - |
| 未収利息 | 6,964 | 15,274 |
| 流動資産合計 | 21,831,918,058 | 23,515,722,739 |
| 資産合計 | 21,831,918,058 | 23,515,722,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 915,210,805 | 994,042,524 |
| 未払解約金 | 55,625,300 | 35,845,452 |
| 未払受託者報酬 | 5,968,425 | 6,090,402 |
| 未払委託者報酬 | 59,684,197 | 60,903,984 |
| その他未払費用 | 179,022 | 182,683 |
| 流動負債合計 | 1,036,667,749 | 1,097,065,045 |
| 負債合計 | 1,036,667,749 | 1,097,065,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,074,440,080 | 14,200,607,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,720,810,229 | 8,218,050,202 |
| (分配準備積立金) | 4,030,321,383 | 3,819,740,292 |
| 元本等合計 | 20,795,250,309 | 22,418,657,694 |
| 純資産合計 | 20,795,250,309 | 22,418,657,694 |
| 負債純資産合計 | 21,831,918,058 | 23,515,722,739 |
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