- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月12日現在) | 当期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,045,825 | 129,093,411 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,319,914 | 5,051,485,071 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 5,085,365,739 | 5,181,278,482 |
| 資産合計 | 5,085,365,739 | 5,181,278,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,629,592 | 99,766,703 |
| 未払解約金 | 9,505,984 | 7,488,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,330,698 | 1,403,603 |
| 未払委託者報酬 | 13,306,915 | 14,035,996 |
| 未払利息 | 38 | 88 |
| その他未払費用 | 39,887 | 42,072 |
| 流動負債合計 | 66,813,114 | 122,736,728 |
| 負債合計 | 66,813,114 | 122,736,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,262,959,206 | 3,990,668,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,593,419 | 1,067,873,621 |
| (分配準備積立金) | 1,070,903,996 | 910,921,792 |
| 元本等合計 | 5,018,552,625 | 5,058,541,754 |
| 純資産合計 | 5,018,552,625 | 5,058,541,754 |
| 負債純資産合計 | 5,085,365,739 | 5,181,278,482 |
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