- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月10日現在) | 当期 (2024年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,121,935 | 589,060,134 |
| 親投資信託受益証券 | 8,385,716,143 | 13,193,277,677 |
| 流動資産合計 | 8,762,838,078 | 13,782,337,811 |
| 資産合計 | 8,762,838,078 | 13,782,337,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,205,368 | 497,226,004 |
| 未払解約金 | 23,393,153 | 28,621,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,699 | 3,393,475 |
| 未払委託者報酬 | 21,376,957 | 33,934,754 |
| 未払利息 | 177 | 395 |
| その他未払費用 | 64,097 | 101,776 |
| 流動負債合計 | 360,177,451 | 563,277,653 |
| 負債合計 | 360,177,451 | 563,277,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,694,643,062 | 8,287,100,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,708,017,565 | 4,931,960,079 |
| (分配準備積立金) | 1,694,147,026 | 2,543,427,083 |
| 元本等合計 | 8,402,660,627 | 13,219,060,158 |
| 純資産合計 | 8,402,660,627 | 13,219,060,158 |
| 負債純資産合計 | 8,762,838,078 | 13,782,337,811 |
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