- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月10日現在) | 当期 (2025年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,217,363,270 | 1,063,721,968 |
| 親投資信託受益証券 | 21,151,206,933 | 20,754,889,126 |
| 未収入金 | - | 13,300,000 |
| 未収利息 | 2,805 | 6,964 |
| 流動資産合計 | 22,368,573,008 | 21,831,918,058 |
| 資産合計 | 22,368,573,008 | 21,831,918,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,012,595,796 | 915,210,805 |
| 未払解約金 | 107,377,610 | 55,625,300 |
| 未払受託者報酬 | 5,617,070 | 5,968,425 |
| 未払委託者報酬 | 56,170,622 | 59,684,197 |
| その他未払費用 | 168,479 | 179,022 |
| 流動負債合計 | 1,181,929,577 | 1,036,667,749 |
| 負債合計 | 1,181,929,577 | 1,036,667,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,912,891,718 | 13,074,440,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,273,751,713 | 7,720,810,229 |
| (分配準備積立金) | 4,464,074,206 | 4,030,321,383 |
| 元本等合計 | 21,186,643,431 | 20,795,250,309 |
| 純資産合計 | 21,186,643,431 | 20,795,250,309 |
| 負債純資産合計 | 22,368,573,008 | 21,831,918,058 |
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