- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月10日現在) | 当期 (2020年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,106,191 | 120,664,785 |
| 親投資信託受益証券 | 5,187,317,919 | 5,472,800,078 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 2,800,000 |
| 流動資産合計 | 5,264,024,110 | 5,596,264,863 |
| 資産合計 | 5,264,024,110 | 5,596,264,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,956,435 | 91,660,945 |
| 未払解約金 | 2,672,480 | 5,071,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,768 | 1,525,841 |
| 未払委託者報酬 | 14,177,634 | 15,258,351 |
| 未払利息 | 168 | 120 |
| その他未払費用 | 42,506 | 45,746 |
| 流動負債合計 | 66,266,991 | 113,562,214 |
| 負債合計 | 66,266,991 | 113,562,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,643,518 | 4,583,047,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,113,601 | 899,655,392 |
| (分配準備積立金) | 1,397,746,526 | 1,226,301,913 |
| 元本等合計 | 5,197,757,119 | 5,482,702,649 |
| 純資産合計 | 5,197,757,119 | 5,482,702,649 |
| 負債純資産合計 | 5,264,024,110 | 5,596,264,863 |
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