- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月10日現在) | 当期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,247,268 | 161,508,211 |
| 親投資信託受益証券 | 7,720,234,059 | 7,175,927,694 |
| 未収入金 | 11,500,000 | 8,400,000 |
| 流動資産合計 | 7,871,981,327 | 7,345,835,905 |
| 資産合計 | 7,871,981,327 | 7,345,835,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,832,862 | 119,163,169 |
| 未払解約金 | 28,020,665 | 17,049,197 |
| 未払受託者報酬 | 2,064,252 | 1,970,458 |
| 未払委託者報酬 | 20,642,527 | 19,704,558 |
| 未払利息 | 311 | 231 |
| その他未払費用 | 61,900 | 59,081 |
| 流動負債合計 | 149,622,517 | 157,946,694 |
| 負債合計 | 149,622,517 | 157,946,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,588,857,506 | 5,958,158,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,133,501,304 | 1,229,730,723 |
| (分配準備積立金) | 1,049,722,171 | 1,116,963,746 |
| 元本等合計 | 7,722,358,810 | 7,187,889,211 |
| 純資産合計 | 7,722,358,810 | 7,187,889,211 |
| 負債純資産合計 | 7,871,981,327 | 7,345,835,905 |
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