- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月10日現在) | 当期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,193,237 | 85,378,552 |
| 親投資信託受益証券 | 9,098,695,468 | 7,771,467,825 |
| 未収入金 | 20,987,439 | 2,300,000 |
| 未収利息 | 456 | 173 |
| 流動資産合計 | 9,407,876,600 | 7,859,146,550 |
| 資産合計 | 9,407,876,600 | 7,859,146,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,554,454 | 36,994,203 |
| 未払解約金 | 39,401,120 | 9,040,516 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,174 | 2,318,303 |
| 未払委託者報酬 | 26,781,735 | 23,182,966 |
| その他未払費用 | 80,313 | 69,520 |
| 流動負債合計 | 187,495,796 | 71,605,508 |
| 負債合計 | 187,495,796 | 71,605,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,903,630,326 | 7,398,840,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,316,750,478 | 388,700,362 |
| (分配準備積立金) | 1,273,323,389 | 1,121,023,331 |
| 元本等合計 | 9,220,380,804 | 7,787,541,042 |
| 純資産合計 | 9,220,380,804 | 7,787,541,042 |
| 負債純資産合計 | 9,407,876,600 | 7,859,146,550 |
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