- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月11日現在) | 当期 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,693,050 | 140,247,268 |
| 親投資信託受益証券 | 6,857,673,308 | 7,720,234,059 |
| 未収入金 | - | 11,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,915,366,358 | 7,871,981,327 |
| 資産合計 | 6,915,366,358 | 7,871,981,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,004,543 | 98,832,862 |
| 未払解約金 | 886,762 | 28,020,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,255 | 2,064,252 |
| 未払委託者報酬 | 19,462,528 | 20,642,527 |
| 未払利息 | 158 | 311 |
| その他未払費用 | 58,358 | 61,900 |
| 流動負債合計 | 44,358,604 | 149,622,517 |
| 負債合計 | 44,358,604 | 149,622,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,334,847,899 | 6,588,857,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △463,840,145 | 1,133,501,304 |
| (分配準備積立金) | 1,078,872,914 | 1,049,722,171 |
| 元本等合計 | 6,871,007,754 | 7,722,358,810 |
| 純資産合計 | 6,871,007,754 | 7,722,358,810 |
| 負債純資産合計 | 6,915,366,358 | 7,871,981,327 |
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