- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月10日現在) | 当期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,290,737 | 377,121,935 |
| 親投資信託受益証券 | 6,020,765,440 | 8,385,716,143 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,184,056,177 | 8,762,838,078 |
| 資産合計 | 6,184,056,177 | 8,762,838,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,637,853 | 313,205,368 |
| 未払解約金 | 11,490,079 | 23,393,153 |
| 未払受託者報酬 | 1,640,254 | 2,137,699 |
| 未払委託者報酬 | 16,402,497 | 21,376,957 |
| 未払利息 | 151 | 177 |
| その他未払費用 | 49,180 | 64,097 |
| 流動負債合計 | 151,220,014 | 360,177,451 |
| 負債合計 | 151,220,014 | 360,177,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,514,157 | 5,694,643,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,167,322,006 | 2,708,017,565 |
| (分配準備積立金) | 711,081,515 | 1,694,147,026 |
| 元本等合計 | 6,032,836,163 | 8,402,660,627 |
| 純資産合計 | 6,032,836,163 | 8,402,660,627 |
| 負債純資産合計 | 6,184,056,177 | 8,762,838,078 |
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