- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月10日現在) | 当期 (2019年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,929,250 | 43,438,412 |
| 親投資信託受益証券 | 6,082,664,833 | 5,376,159,281 |
| 未収入金 | - | 800,000 |
| 流動資産合計 | 6,217,594,083 | 5,420,397,693 |
| 資産合計 | 6,217,594,083 | 5,420,397,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,475,968 | 15,092,553 |
| 未払解約金 | 4,433,216 | 1,259,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,454 | 1,539,031 |
| 未払委託者報酬 | 17,374,516 | 15,390,277 |
| 未払利息 | 274 | 79 |
| その他未払費用 | 52,097 | 46,140 |
| 流動負債合計 | 125,073,525 | 33,327,517 |
| 負債合計 | 125,073,525 | 33,327,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,073,798,416 | 5,030,851,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,018,722,142 | 356,219,107 |
| (分配準備積立金) | 1,558,675,922 | 1,490,144,454 |
| 元本等合計 | 6,092,520,558 | 5,387,070,176 |
| 純資産合計 | 6,092,520,558 | 5,387,070,176 |
| 負債純資産合計 | 6,217,594,083 | 5,420,397,693 |
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