- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月10日現在) | 当期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,508,211 | 224,481,441 |
| 親投資信託受益証券 | 7,175,927,694 | 7,163,200,425 |
| 未収入金 | 8,400,000 | 3,800,000 |
| 流動資産合計 | 7,345,835,905 | 7,391,481,866 |
| 資産合計 | 7,345,835,905 | 7,391,481,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,163,169 | 183,215,418 |
| 未払解約金 | 17,049,197 | 23,772,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,458 | 1,912,559 |
| 未払委託者報酬 | 19,704,558 | 19,125,594 |
| 未払利息 | 231 | 269 |
| その他未払費用 | 59,081 | 57,346 |
| 流動負債合計 | 157,946,694 | 228,083,416 |
| 負債合計 | 157,946,694 | 228,083,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,958,158,488 | 5,234,726,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,229,730,723 | 1,928,672,215 |
| (分配準備積立金) | 1,116,963,746 | 1,766,611,844 |
| 元本等合計 | 7,187,889,211 | 7,163,398,450 |
| 純資産合計 | 7,187,889,211 | 7,163,398,450 |
| 負債純資産合計 | 7,345,835,905 | 7,391,481,866 |
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