- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月12日現在) | 当期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,378,552 | 57,693,050 |
| 親投資信託受益証券 | 7,771,467,825 | 6,857,673,308 |
| 未収入金 | 2,300,000 | - |
| 未収利息 | 173 | - |
| 流動資産合計 | 7,859,146,550 | 6,915,366,358 |
| 資産合計 | 7,859,146,550 | 6,915,366,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,994,203 | 22,004,543 |
| 未払解約金 | 9,040,516 | 886,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,303 | 1,946,255 |
| 未払委託者報酬 | 23,182,966 | 19,462,528 |
| 未払利息 | - | 158 |
| その他未払費用 | 69,520 | 58,358 |
| 流動負債合計 | 71,605,508 | 44,358,604 |
| 負債合計 | 71,605,508 | 44,358,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,398,840,680 | 7,334,847,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,700,362 | △463,840,145 |
| (分配準備積立金) | 1,121,023,331 | 1,078,872,914 |
| 元本等合計 | 7,787,541,042 | 6,871,007,754 |
| 純資産合計 | 7,787,541,042 | 6,871,007,754 |
| 負債純資産合計 | 7,859,146,550 | 6,915,366,358 |
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