- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月10日現在) | 当期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,173,175 | 68,045,825 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,663,856 | 5,013,319,914 |
| 未収入金 | 10,800,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,493,637,031 | 5,085,365,739 |
| 資産合計 | 4,493,637,031 | 5,085,365,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,533,063 | 42,629,592 |
| 未払解約金 | 13,787,969 | 9,505,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,221 | 1,330,698 |
| 未払委託者報酬 | 12,252,205 | 13,306,915 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| その他未払費用 | 36,728 | 39,887 |
| 流動負債合計 | 40,835,207 | 66,813,114 |
| 負債合計 | 40,835,207 | 66,813,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,511,021,137 | 4,262,959,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,219,313 | 755,593,419 |
| (分配準備積立金) | 1,183,952,610 | 1,070,903,996 |
| 元本等合計 | 4,452,801,824 | 5,018,552,625 |
| 純資産合計 | 4,452,801,824 | 5,018,552,625 |
| 負債純資産合計 | 4,493,637,031 | 5,085,365,739 |
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