- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月10日現在) | 当期 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,141,706,064 | 1,773,954,443 |
| 親投資信託受益証券 | 22,374,001,401 | 30,189,004,310 |
| 未収利息 | 15,274 | 35,946 |
| 流動資産合計 | 23,515,722,739 | 31,962,994,699 |
| 資産合計 | 23,515,722,739 | 31,962,994,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 994,042,524 | 1,583,909,004 |
| 未払解約金 | 35,845,452 | 46,527,344 |
| 未払受託者報酬 | 6,090,402 | 7,803,667 |
| 未払委託者報酬 | 60,903,984 | 79,813,486 |
| その他未払費用 | 182,683 | 238,926 |
| 流動負債合計 | 1,097,065,045 | 1,718,292,427 |
| 負債合計 | 1,097,065,045 | 1,718,292,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,200,607,492 | 15,084,847,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,218,050,202 | 15,159,854,614 |
| (分配準備積立金) | 3,819,740,292 | 9,543,894,398 |
| 元本等合計 | 22,418,657,694 | 30,244,702,272 |
| 純資産合計 | 22,418,657,694 | 30,244,702,272 |
| 負債純資産合計 | 23,515,722,739 | 31,962,994,699 |
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