- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2026年 1月13日現在) | 当期 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,773,954,443 | 2,160,549,631 |
| 親投資信託受益証券 | 30,189,004,310 | 38,337,844,793 |
| 未収利息 | 35,946 | 58,637 |
| 流動資産合計 | 31,962,994,699 | 40,498,453,061 |
| 資産合計 | 31,962,994,699 | 40,498,453,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,583,909,004 | 1,935,447,243 |
| 未払解約金 | 46,527,344 | 38,156,855 |
| 未払受託者報酬 | 7,803,667 | 9,535,639 |
| 未払委託者報酬 | 79,813,486 | 102,724,923 |
| その他未払費用 | 238,926 | 306,134 |
| 流動負債合計 | 1,718,292,427 | 2,086,170,794 |
| 負債合計 | 1,718,292,427 | 2,086,170,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,084,847,658 | 17,594,974,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,159,854,614 | 20,817,307,329 |
| (分配準備積立金) | 9,543,894,398 | 11,739,237,241 |
| 元本等合計 | 30,244,702,272 | 38,412,282,267 |
| 純資産合計 | 30,244,702,272 | 38,412,282,267 |
| 負債純資産合計 | 31,962,994,699 | 40,498,453,061 |
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