有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第13期末 (平成24年 4月30日)	41,763,207 (41,348,360)	19,125,862 (18,711,014)	177,129 (173,287)
第14期末 (平成24年10月31日)	41,319,590 (40,887,898)	19,142,678 (18,710,986)	177,284 (173,286)
第15期末 (平成25年 4月30日)	41,124,486 (40,685,452)	19,150,045 (18,711,011)	177,353 (173,287)
第16期末 (平成25年10月31日)	51,981,318 (51,349,798)	25,950,087 (25,318,567)	178,994 (174,638)
第17期末 (平成26年 4月30日)	51,942,476 (51,334,152)	25,926,817 (25,318,494)	178,834 (174,638)
第18期末 (平成26年10月31日)	51,651,866 (51,067,899)	25,902,540 (25,318,573)	178,666 (174,638)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第18期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	決算年月	平成24年4月	平成24年10月	平成25年4月	平成25年10月	平成26年4月	平成26年10月
	最高 (円)	121,000	124,000	198,000	188,600	177,500	186,000
	最低 (円)	95,100	102,200	115,000	158,100	163,200	167,200

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成26年5月	平成26年6月	平成26年7月	平成26年8月	平成26年9月	平成26年10月
	最高 (円)	169,800	175,200	180,000	181,300	185,100	186,000
	最低 (円)	167,200	168,900	174,500	175,400	179,000	178,000
	売買高 (口)	3,148	4,197	5,955	4,649	5,954	13,013