有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第14期末 (平成24年10月31日)	41,319,590 (40,887,898)	19,142,678 (18,710,986)	177,284 (173,286)
第15期末 (平成25年 4月30日)	41,124,486 (40,685,452)	19,150,045 (18,711,011)	177,353 (173,287)
第16期末 (平成25年10月31日)	51,981,318 (51,349,798)	25,950,087 (25,318,567)	178,994 (174,638)
第17期末 (平成26年 4月30日)	51,942,476 (51,334,152)	25,926,817 (25,318,494)	178,834 (174,638)
第18期末 (平成26年10月31日)	51,651,866 (51,067,899)	25,902,540 (25,318,573)	178,666 (174,638)
第19期末 (平成27年 4月30日)	61,893,560 (61,166,825)	30,822,856 (30,096,121)	177,370 (173,188)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第19期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	平成24年10月	平成25年4月	平成25年10月	平成26年4月	平成26年10月	平成27年4月
	最高 (円)	124,000	198,000	188,600	177,500	186,000	233,700
	最低 (円)	102,200	115,000	158,100	163,200	167,200	176,600

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成26年11月	平成26年12月	平成27年1月	平成27年2月	平成27年3月	平成27年4月
	最高 (円)	187,500	211,500	233,700	216,400	215,700	214,100
	最低 (円)	176,600	186,200	207,000	204,000	202,000	202,900
	売買高 (口)	25,178	22,126	18,462	11,560	9,800	13,021