有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第28期末 (2019年10月31日)	89,804,563 (88,651,908)	42,936,251 (41,783,596)	169,188 (164,646)
第29期末	90,295,621	43,467,467	171,282
(2020年 4月30日)	(89,011,763)	(42,183,609)	(166,223)
第30期末 (2020年10月31日)	90,411,706 (89,018,978)	43,576,333 (42,183,605)	171,711 (166,223)
第31期末 (2021年 4月30日)	90,191,958 (89,008,596)	43,366,939 (42,183,577)	170,886 (166,223)
第32期末 (2021年10月31日)	90,258,562 (89,100,577)	43,341,547 (42,183,562)	170,785 (166,222)
第33期末 (2022年 4月30日)	90,240,908 (89,043,588)	43,380,875 (42,183,555)	170,940 (166,222)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第33期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2019年10月	2020年4月	2020年10月	2021年4月	2021年10月	2022年4月
	最高 (円)	215,500	211,500	214,000	233,800	272,800	244,900
	最低 (円)	171,600	145,600	183,200	190,400	219,100	201,000

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月
	最高 (円)	243,300	241,700	240,700	227,400	241,100	244,900
	最低 (円)	225,400	225,800	201,000	213,000	217,600	228,800
	売買高 (口)	9,425	12,390	13,309	13,528	11,988	10,453