有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第34期末	90,625,199	43,484,713	171,350
(2022年10月31日)	(89,109,896)	(41,969,411)	(165,379)
第35期末	103,703,546	49,236,654	174,303
(2023年 4月30日)	(102,102,749)	(47,635,857)	(168,636)
第36期末	103,441,378	48,854,307	172,949
(2023年10月31日)	(102,123,905)	(47,536,835)	(168,285)
第37期末	106,659,446	48,946,462	173,275
(2024年 4月30日)	(105,156,386)	(47,443,402)	(167,954)
第38期末 (2024年10月31日)	103,834,781 (102,351,777)	48,821,350 (47,338,345)	172,833 (167,583)
第39期末 (2025年 4月30日)	101,988,093 (100,497,982)	46,984,281 (45,494,171)	172,473 (167,003)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第39期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算年月	2022年10月	2023年4月	2023年10月	2024年4月	2024年10月	2025年4月
	最高 (円)	265,000	239,500	238,400	217,000	213,500	180,900
	最低 (円)	221,200	217,500	205,700	187,800	174,500	162,000

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月
	最高 (円)	175,100	178,500	180,900	177,800	177,200	176,900
	最低 (円)	170,000	162,000	171,500	167,100	169,800	165,600
	売買高 (口)	15,205	25,683	14,648	13,192	13,574	21,094