有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第26期末 (2018年10月31日)	90,751,682 (89,619,296)	43,461,923 (42,329,536)	169,259 (164,849)
第27期末 (2019年 4月30日)	90,190,261 (89,013,243)	42,960,642 (41,783,624)	169,285 (164,647)
第28期末 (2019年10月31日)	89,804,563 (88,651,908)	42,936,251 (41,783,596)	169,188 (164,646)
第29期末	90,295,621	43,467,467	171,282
(2020年 4月30日)	(89,011,763)	(42,183,609)	(166,223)
第30期末 (2020年10月31日)	90,411,706 (89,018,978)	43,576,333 (42,183,605)	171,711 (166,223)
第31期末 (2021年 4月30日)	90,191,958 (89,008,596)	43,366,939 (42,183,577)	170,886 (166,223)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第31期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2018年10月	2019年4月	2019年10月	2020年4月	2020年10月	2021年4月
	最高 (円)	172,700	185,500	215,500	211,500	214,000	233,800
	最低 (円)	161,300	161,000	171,600	145,600	183,200	190,400

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月
	最高 (円)	201,600	201,500	201,800	218,000	227,800	233,800
	最低 (円)	191,200	190,400	192,700	196,000	208,700	220,500
	売買高 (口)	10,508	14,786	12,707	14,268	17,765	17,930