有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/11/01-2024/04/30)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第32期末 (2021年10月31日)	90,258,562 (89,100,577)	43,341,547 (42,183,562)	170,785 (166,222)
第33期末 (2022年 4月30日)	90,240,908 (89,043,588)	43,380,875 (42,183,555)	170,940 (166,222)
第34期末	90,625,199	43,484,713	171,350
(2022年10月31日)	(89,109,896)	(41,969,411)	(165,379)
第35期末	103,703,546	49,236,654	174,303
(2023年 4月30日)	(102,102,749)	(47,635,857)	(168,636)
第36期末	103,441,378	48,854,307	172,949
(2023年10月31日)	(102,123,905)	(47,536,835)	(168,285)
第37期末	106,659,446	48,946,462	173,275
(2024年 4月30日)	(105,156,386)	(47,443,402)	(167,954)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第37期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	決算年月	2021年10月	2022年4月	2022年10月	2023年4月	2023年10月	2024年4月
	最高 (円)	272,800	244,900	265,000	239,500	238,400	217,000
	最低 (円)	219,100	201,000	221,200	217,500	205,700	187,800

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月
	最高 (円)	214,900	205,900	205,200	202,200	214,200	217,000
	最低 (円)	201,600	194,100	197,000	189,000	187,800	204,100
	売買高 (口)	12,742	14,146	11,636	15,650	17,420	14,348