有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第31期末 (2021年 4月30日)	90,191,958 (89,008,596)	43,366,939 (42,183,577)	170,886 (166,223)
第32期末 (2021年10月31日)	90,258,562 (89,100,577)	43,341,547 (42,183,562)	170,785 (166,222)
第33期末 (2022年 4月30日)	90,240,908 (89,043,588)	43,380,875 (42,183,555)	170,940 (166,222)
第34期末	90,625,199	43,484,713	171,350
(2022年10月31日)	(89,109,896)	(41,969,411)	(165,379)
第35期末	103,703,546	49,236,654	174,303
(2023年 4月30日)	(102,102,749)	(47,635,857)	(168,636)
第36期末	103,441,378	48,854,307	172,949
(2023年10月31日)	(102,123,905)	(47,536,835)	(168,285)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第36期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2021年4月	2021年10月	2022年4月	2022年10月	2023年4月	2023年10月
	最高 (円)	233,800	272,800	244,900	265,000	239,500	238,400
	最低 (円)	190,400	219,100	201,000	221,200	217,500	205,700

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月
	最高 (円)	236,400	238,400	232,900	225,400	223,000	221,100
	最低 (円)	226,200	227,200	219,100	209,600	215,500	205,700
	売買高 (口)	10,756	14,268	11,552	14,470	11,710	14,965