有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/05/01-2024/10/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第33期末 (2022年 4月30日)	90,240,908 (89,043,588)	43,380,875 (42,183,555)	170,940 (166,222)
第34期末	90,625,199	43,484,713	171,350
(2022年10月31日)	(89,109,896)	(41,969,411)	(165,379)
第35期末	103,703,546	49,236,654	174,303
(2023年 4月30日)	(102,102,749)	(47,635,857)	(168,636)
第36期末	103,441,378	48,854,307	172,949
(2023年10月31日)	(102,123,905)	(47,536,835)	(168,285)
第37期末	106,659,446	48,946,462	173,275
(2024年 4月30日)	(105,156,386)	(47,443,402)	(167,954)
第38期末 (2024年10月31日)	103,834,781 (102,351,777)	48,821,350 (47,338,345)	172,833 (167,583)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第38期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算年月	2022年4月	2022年10月	2023年4月	2023年10月	2024年4月	2024年10月
	最高 (円)	244,900	265,000	239,500	238,400	217,000	213,500
	最低 (円)	201,000	221,200	217,500	205,700	187,800	174,500

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月
	最高 (円)	213,500	205,300	203,200	204,800	199,000	193,800
	最低 (円)	198,900	194,100	192,500	182,500	189,100	174,500
	売買高 (口)	10,447	10,873	10,379	25,152	11,839	17,957