有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第36期末	103,441,378	48,854,307	172,949
(2023年10月31日)	(102,123,905)	(47,536,835)	(168,285)
第37期末	106,659,446	48,946,462	173,275
(2024年 4月30日)	(105,156,386)	(47,443,402)	(167,954)
第38期末 (2024年10月31日)	103,834,781 (102,351,777)	48,821,350 (47,338,345)	172,833 (167,583)
第39期末 (2025年 4月30日)	101,988,093 (100,497,982)	46,984,281 (45,494,171)	172,473 (167,003)
第40期末 (2025年10月31日)	101,715,374 (100,400,972)	46,701,724 (45,387,322)	171,435 (166,610)
第41期末	104,333,546	46,586,585	171,013
(2026年 4月30日)	(103,027,589)	(45,280,627)	(166,219)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第41期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
	決算年月	2023年10月	2024年4月	2024年10月	2025年4月	2025年10月	2026年4月
	最高 (円)	238,400	217,000	213,500	180,900	211,000	228,900
	最低 (円)	205,700	187,800	174,500	162,000	168,700	193,000

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月
	最高 (円)	209,700	207,800	214,900	228,900	213,000	206,500
	最低 (円)	200,000	196,300	200,900	207,700	195,400	193,000
	売買高 (口)	9,171	16,586	13,780	11,324	14,814	12,147