有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第23期末	87,373,100	43,359,562	168,860
(2017年 4月30日)	(86,244,051)	(42,230,514)	(164,463)
第24期末 (2017年10月31日)	87,480,876 (86,293,539)	43,516,868 (42,329,531)	169,473 (164,849)
第25期末 (2018年 4月30日)	90,384,197 (89,191,468)	43,522,367 (42,329,638)	169,494 (164,849)
第26期末 (2018年10月31日)	90,751,682 (89,619,296)	43,461,923 (42,329,536)	169,259 (164,849)
第27期末 (2019年 4月30日)	90,190,261 (89,013,243)	42,960,642 (41,783,624)	169,285 (164,647)
第28期末 (2019年10月31日)	89,804,563 (88,651,908)	42,936,251 (41,783,596)	169,188 (164,646)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第28期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2017年4月	2017年10月	2018年4月	2018年10月	2019年4月	2019年10月
	最高 (円)	159,400	163,200	170,000	172,700	185,500	215,500
	最低 (円)	142,300	142,300	156,500	161,300	161,000	171,600

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月
	最高 (円)	180,700	178,500	183,000	195,700	205,900	215,500
	最低 (円)	172,700	171,600	177,600	177,500	191,400	204,000
	売買高 (口)	10,388	13,956	12,595	15,215	15,423	28,581