有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第18期末 (平成26年10月31日)	51,651,866 (51,067,899)	25,902,540 (25,318,573)	178,666 (174,638)
第19期末 (平成27年 4月30日)	61,893,560 (61,166,825)	30,822,856 (30,096,121)	177,370 (173,188)
第20期末 (平成27年10月31日)	61,754,213 (61,053,022)	30,797,305 (30,096,114)	177,223 (173,188)
第21期末 (平成28年 4月30日)	61,704,545 (60,991,364)	30,809,348 (30,096,168)	177,292 (173,188)
第22期末 (平成28年10月31日)	61,667,138 (60,936,579)	30,826,647 (30,096,088)	177,391 (173,187)
第23期末	87,373,100	43,359,562	168,860
(平成29年 4月30日)	(86,244,051)	(42,230,514)	(164,463)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第23期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	平成26年10月	平成27年4月	平成27年10月	平成28年4月	平成28年10月	平成29年4月
	最高 (円)	186,000	233,700	203,200	184,800	178,600	159,400
	最低 (円)	167,200	176,600	155,300	154,100	157,700	142,300

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成28年11月	平成28年12月	平成29年1月	平成29年2月	平成29年3月	平成29年4月
	最高 (円)	159,400	152,800	155,200	154,500	154,400	152,200
	最低 (円)	149,200	150,200	151,400	152,000	149,300	142,300
	売買高 (口)	56,260	31,620	28,134	13,910	21,250	21,412