有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第15期末 (平成25年 4月30日)	41,124,486 (40,685,452)	19,150,045 (18,711,011)	177,353 (173,287)
第16期末 (平成25年10月31日)	51,981,318 (51,349,798)	25,950,087 (25,318,567)	178,994 (174,638)
第17期末 (平成26年 4月30日)	51,942,476 (51,334,152)	25,926,817 (25,318,494)	178,834 (174,638)
第18期末 (平成26年10月31日)	51,651,866 (51,067,899)	25,902,540 (25,318,573)	178,666 (174,638)
第19期末 (平成27年 4月30日)	61,893,560 (61,166,825)	30,822,856 (30,096,121)	177,370 (173,188)
第20期末 (平成27年10月31日)	61,754,213 (61,053,022)	30,797,305 (30,096,114)	177,223 (173,188)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第20期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
	決算年月	平成25年4月	平成25年10月	平成26年4月	平成26年10月	平成27年4月	平成27年10月
	最高 (円)	198,000	188,600	177,500	186,000	233,700	203,200
	最低 (円)	115,000	158,100	163,200	167,200	176,600	155,300

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成27年5月	平成27年6月	平成27年7月	平成27年8月	平成27年9月	平成27年10月
	最高 (円)	203,200	202,300	196,900	183,600	173,000	174,400
	最低 (円)	196,600	192,000	172,000	166,600	155,300	165,600
	売買高 (口)	7,133	7,707	9,608	7,662	14,222	11,343