有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第19期末 (2015年 4月30日)	61,893,560 (61,166,825)	30,822,856 (30,096,121)	177,370 (173,188)
第20期末 (2015年10月31日)	61,754,213 (61,053,022)	30,797,305 (30,096,114)	177,223 (173,188)
第21期末 (2016年 4月30日)	61,704,545 (60,991,364)	30,809,348 (30,096,168)	177,292 (173,188)
第22期末 (2016年10月31日)	61,667,138 (60,936,579)	30,826,647 (30,096,088)	177,391 (173,187)
第23期末	87,373,100	43,359,562	168,860
(2017年 4月30日)	(86,244,051)	(42,230,514)	(164,463)
第24期末 (2017年10月31日)	87,480,876 (86,293,539)	43,516,868 (42,329,531)	169,473 (164,849)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第24期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
	決算年月	2015年4月	2015年10月	2016年4月	2016年10月	2017年4月	2017年10月
	最高 (円)	233,700	203,200	184,800	178,600	159,400	163,200
	最低 (円)	176,600	155,300	154,100	157,700	142,300	142,300

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月
	最高 (円)	147,200	148,600	151,000	152,900	154,300	163,200
	最低 (円)	142,300	145,100	145,200	149,500	148,600	154,600
	売買高 (口)	12,823	12,897	13,992	11,818	11,933	24,224