有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)(注2)	純資産総額 (千円)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)
第20期末 (2015年10月31日)	61,754,213 (61,053,022)	30,797,305 (30,096,114)	177,223 (173,188)
第21期末 (2016年 4月30日)	61,704,545 (60,991,364)	30,809,348 (30,096,168)	177,292 (173,188)
第22期末 (2016年10月31日)	61,667,138 (60,936,579)	30,826,647 (30,096,088)	177,391 (173,187)
第23期末	87,373,100	43,359,562	168,860
(2017年 4月30日)	(86,244,051)	(42,230,514)	(164,463)
第24期末 (2017年10月31日)	87,480,876 (86,293,539)	43,516,868 (42,329,531)	169,473 (164,849)
第25期末 (2018年 4月30日)	90,384,197 (89,191,468)	43,522,367 (42,329,638)	169,494 (164,849)

(注1)括弧内の数値は分配落ち後の金額です。
(注2)「総資産額」及び「純資産総額」は、千円未満を切捨てて記載しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における直近6計算期間の市場相場(取引値)並びに第25期における月別の市場相場(取引値)は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	2015年10月	2016年4月	2016年10月	2017年4月	2017年10月	2018年4月
	最高 (円)	203,200	184,800	178,600	159,400	163,200	170,000
	最低 (円)	155,300	154,100	157,700	142,300	142,300	156,500

月別 最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月	2018年4月
	最高 (円)	169,000	167,700	170,000	167,600	167,000	170,000
	最低 (円)	156,500	161,100	163,000	157,200	161,300	160,700
	売買高 (口)	15,990	12,396	15,976	16,695	9,526	14,366